ETOR

eToro Group Ltd는 글로벌 소셜 트레이딩 및 멀티자산 투자 플랫폼으로, 2007년 이스라엘에서 설립되었습니다. 2025년 5월 나스닥 상장을 통해 52억 달러 평가액을 기록했으며, 38백만 명의 등록 사용자와 3.5백만 개의 자금 계좌를 보유한 핀테크 선두 기업입니다.

핵심 키워드

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산업섹터

섹터
#금융 (Financials, 금융)

산업
#온라인트레이딩플랫폼 (Online Trading Platforms, 온라인 트레이딩 플랫폼)

영위사업

기업소개
eToro는 소셜 트레이딩 기능을 통해 개인 투자자들이 전문 트레이더의 전략을 복사할 수 있는 혁신적인 플랫폼을 제공합니다. 2024년 기준 126억 달러 매출을 기록했으며, 주식·암호화폐·ETF·원자재 등 3,000개 이상의 자산을 지원합니다. 주요 사업 부문은 다음과 같습니다:

소셜 트레이딩: 카피트레이더™ 기능으로 10만 명 이상의 전문 투자자 전략 복제
멀티자산 거래: 제로 수수료 주식 거래, 암호화폐 80종, 레버리지 상품
eToro 머니: Visa 직불카드, 암호화폐 지갑, GBP/EUR 계좌 서비스
교육 플랫폼: eToro 아카데미를 통한 투자 교육 콘텐츠 제공

최근 이슈

2025년 5월 나스닥 상장(ETOR), 6.2억 달러 IPO 자금 조달
2024년 7월 런던증권거래소와 협력으로 1,000개 이상 영국 주식 추가
2024년 9월 X(전 트위터)와의 파트너십 확대로 실시간 자산 정보 제공

핵심 경쟁력

소셜 트레이딩 선도: 2010년 세계 최초 카피트레이딩 기술 도입, 15년간 축적된 사용자 행동 데이터 기반 AI 추천 시스템
글로벌 규제 인프라: CySEC(키프로스), FCA(영국), ASIC(호주) 등 7개국 금융 당국 라이선스 보유
사용자 친화적 인터페이스: 초보자도 3분 내 계좌 개설 및 거래 가능한 UX/UI
다각화된 수익원: 수수료(45%), 스프레드(30%), 프리미엄 서비스(25%)로 구성된 안정적 수익 구조

핵심기술

카피트레이더™ 엔진: 실시간 리스크 관리 알고리즘으로 복사 거래 자동 최적화
AI 시장 분석 도구: 200개 이상 경제 지표를 종합한 자동 리포트 생성 시스템
블록체인 기반 지갑: 다중 서명(Multi-sig) 기술로 100억 달러 이상 자산 관리
모바일 최적화: iOS/Android 앱에서 주식·암호화폐 동시 거래 기능 지원

제조공정

디지털 서비스 기업으로 물리적 제조 공정 없음

클라우드 인프라: AWS(AMZN), Google Cloud(GOOGL) 기반 서버 구축
보안 시스템: ISO 27001 인증 획득, 양자암호화 기술 적용
API 통합: 3rd party 개발자를 위한 오픈 플랫폼 제공

전방/후방산업

후방산업

클라우드 서비스: AWS(AMZN), Microsoft Azure(MSFT)
결제 처리: Visa(V), Mastercard(MA)
시장 데이터: Refinitiv(영국, Refinitiv), CoinGecko(말레이시아, CoinGecko)

전방산업

소매 투자자: 글로벌 75개국 3,500만 명 이상 사용자
기관 파트너: X(전 트위터)(TWTR), 런던증권거래소(LSE)
금융 기관: PayPal(PYPL), Skrill(영국, Skrill)

밸류체인

단계	주요 기업 (국가, 티커)	역할
데이터 제공	Refinitiv(영국, Refinitiv)	실시간 시장 데이터 공급
클라우드 인프라	AWS(AMZN)	서버 호스팅 및 확장성 지원
결제 네트워크	Visa(V)	신속한 입출금 시스템 운영
플랫폼 운영	eToro(ETOR)	사용자 인터페이스 및 거래 실행
고객 유입	X(TWTR)	Cashtags 기능을 통한 트래픽 유도

주요제품

제품명	용도	매출 비중 (2024)	경쟁사
소셜 트레이딩 플랫폼	투자 전략 복제 서비스	40%	ZuluTrade(ZULU), NAGA(NAGA)
제로 수수료 주식 거래	개인 투자자 대상 주식 거래	35%	Robinhood(HOOD), Interactive Brokers(IBKR)
암호화폐 거래소	80종 암호화폐 스팟/레버리지 거래	20%	Coinbase(COIN), Binance(비상장)
eToro 머니	통합 자금 관리 서비스	5%	Revolut(비상장), Wise(WISE)

주된 영향을 미치는 원자재

디지털 서비스 특성상 물리적 원자재 대신 핵심 자원

시장 데이터: 글로벌 금융 시장 실시간 정보 (주 공급업체: RefinitivRefinitiv)
클라우드 용량: 초당 100만 건 이상 거래 처리 인프라 (주 공급업체: AWSAMZN)
보안 인증서: SSL/TLS 암호화 프로토콜 (주 공급업체: DigiCertDG))

주요고객

X(전 트위터)(TWTR) - Cashtags 파트너십
런던증권거래소(LSE) - 영국 주식 상장 확대 협력
Visa(V) - 직불카드 결제 시스템 통합
Bocconi University(이탈리아) - 금융 교육 콘텐츠 제휴
개인 투자자: 미국·유럽·아시아 75개국 3,500만 명

주요 판매국가

미국: 매출의 38% (2024년 기준)
영국: 22% (FCA 규제 하 운영)
호주: 15% (ASIC 라이선스 보유)
유럽: 20% (키프로스 CySEC 규제)

경쟁업체

Robinhood(HOOD)
Interactive Brokers(IBKR)
Plus500(PLUS
IG Group(IGG)
Saxo Bank(덴마크, Saxo Bank)
Trading 212(불가리아, 비상장)
Webull(WB
AvaTrade(아일랜드, 비상장)
XTB(XTB)
Pepperstone(호주, 비상장)

산업 내 글로벌 시장 점유율

소셜 트레이딩 시장: 27% (2024년 기준)
암호화폐 거래소: 5.3% (2024년 4분기)

기업 특징 및 성장성

수직적 확장 전략: 2025년 내 500개 이상 신규 자산 추가 예정
M&A 활발: 2024년 호주 앱 Spaceship 5,500만 달러에 인수
ESG 투자: 2030년까지 플랫폼 내 ESG 관련 자산 비중 50% 확대 목표
재무 건전성: 2024년 영업 현금흐름 3.8억 달러, 부채비율 0.8x

최근 3년 내 주요 이슈

2025년 5월 나스닥 상장 성공 (52달러/주, 시가총액 52억 달러)
2024년 9월 X(전 트위터)와 실시간 자산 정보 파트너십 체결
2023년 12월 호주 ASIC으로부터 디지털 자산 라이선스 추가 획득
2022년 8월 옵션 거래 플랫폼 Gatsby 5,000만 달러에 인수

주요주주

The Vanguard Group: 7.2%
BlackRock, Inc.: 6.5%
ARK Investment Management: 4.8%
CEO Yoni Assia: 3.1%
Goldman Sachs Asset Management: 2.9%